截至2019年3月31日

刚才终止正在新三板挂牌、欲赴境表上市的山东海运股份有限公司(下称“山东海运”),向策略投资者伸出了“橄榄枝”,拟通过增资扩股,召募1亿元资金,并让与2.94%的股份比例。

经济导报记者获悉,截至目前,山东海运待归还美元债3.2亿美元。山东海洋集团有限公司(下称“山东海洋集团”)正在此次注册的30亿元超短期融资券中,也有5亿元用于填补子公司山东海运来日2年的营运资金。

依据山东海运14日正在山东产权贸易中央宣布的增资扩股通告,此次其拟引进1名策略投资者,召募资金总额1亿元,增发不多于9090.91万股平时股(含),新增注册资金占比不凌驾增资后公司注册资金的2.94%,召募资金额超过新增注册资金个人计入山东海运资金公积。本次增资扩股召募资金用于补没收司活动资金,夸大规划范围。

经济导报记者留心到,由山东海洋集团行为控股股东,协同山东高速集团有限公司(下称“山东高速600350)集团”)、山东省国有资产投资控股有限公司(下称“山东国投”)、山东省交通运输集团有限公司(下称“山东行运”)发动设立的股份有限公司,山东海运的股东势力可谓“杠杠的”。

此次增资扩股竣工后,山东海洋集团的持股比例将不低于48.53%,山东高速集团持股比例不低于32.35%,山东国投持股比例不低于9.71%,山东行运持股比例不低于6.47%,而新增策略投资者持股比例不高于2.94%。

然而,若要成为山东海运的策略投资者,可不是那么简便的,仅依附“一次性支拨增资价款,且须用自有资金举办增资”的资金势力是不敷的。

“意向投资方或其出资人具备航运靠山,拥有与标的企业规划发扬相立室的航运改行上风资源与运作履历,同时拥有当局靠山、国有企业靠山或上市公司靠山的一律前提下优先。”山东海运正在增资扩股通告中表现,若意向投资者是股权投资基金,则该基金的处置人应处置过(或正正在处置)起码3只(含)股权投资基金,且已实践发展2次(含)以上股权投资勾当。

碰巧的是,同样正在14日,山东海洋集团披露2019年度第一期超短期融资券召募仿单,拟正在银行间墟市刊行金额为5亿元、刻期270天的超短融,用于归还山东海洋集团到期的有息欠债。

经济导报记者留心到,行为山东海洋集团苛重交易板块——海洋运输物流板块的重要发展方,山东海运的联系交易发展境况及策略结构,也得以正在召募仿单中披露。

目前,山东海运具有超大型、好望角型、巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶及超大型液化石油气船舶构成的船队,可正在环球领域内为客户供应铁矿石、煤炭、粮食、液化石油气等大宗物资的海洋运输效劳,航路多个国度和地域,效劳掩盖天下1000多个口岸。

值得留心的是,2016年1月12日,山东海运正在世界中幼企业股份让渡编造挂牌。2018年12月5日,山东海运曾努力促进过一次强大资产重组。但当时,联系任务仅处于意向阶段,互帮各方均未订立订定。而正在促进历程中,因山东海运目前自己交易发扬必要,勾结山东海运规划发扬策略,经轻率切磋,山东海运以为现阶段接续促进强大资产重组事项的前提尚不可熟,故于本年1月最终肯定终止本次强大资产重组事项。

紧接着,山东海运便依据公司策略发扬筹办和后续资金运作的必要,为更好促进公司境表上市任务,判袂于本年3月、4月召开董事集中会及权且股东大会,审议并通过了《闭于拟申请公司股票正在世界中幼企业股份让渡编造终止挂牌的议案》等联系议案。最终,山东海运的股票自4月19日起终止正在世界中幼企业股份让渡编造挂牌。

财政数据显示,截至2019年3月31日,山东海运未经审计的团结报表总资产为138.7亿元,欠债97.63亿元,全部者权力为41.07亿元。2019年1-3月完毕贸易收入8.70亿元,净利润-688.22万元。2018年度则完毕贸易收入62.13亿元,净利润1.78亿元。(编纂:李师全 陈德罡)

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